[厦门期货]160222基金昔日净值

股票市场是一个充溢时机以及应战的市场，投资者需求有正确的投资心态微风险认识，防止自觉跟风以及适度自信，以避免造成不用要的丧失。接上去，本财经将给各人引见160222基金昔日净值的相干信息。心愿能够帮你处理一些懊恼。

本财经小编整顿了如下对于[]一些相干资讯，欢送浏览！

160222是指数基金吗∞

答是的，是国泰国证食物饮料行业指数分级基金，属于行业指数基金的一种。

市场的指数基金愈来愈多，抉择指数基金的难度愈来愈年夜，投资者正在抉择指数基金时最需求注重的有两点：一方面抉择跟踪生长性较好的指数的基金，找到这样的指数的难度没有亚于选股票；另外一方面是抉择投资跟踪偏差较小的指数基金，跟踪偏差越小的基金，标明基金司理的治理才能越强，投资者更能完成取得指数收益率的指标。

扩大材料

医药以及生产是人类生存中必不成少的一局部，且这两个行业终年放弃着较高的红利才能，长时间来看能穿梭牛熊。并且这两个行业是出牛股最多的行业，正在熊市的时分能起到避风港的作用。这种股票的面前逻辑也很明晰清楚明了，市场需要比拟放弃稳固程度。

需求留意的是今朝这个阶段，尤为过来一两年，医药以及生产涨幅有些过年夜，各人能够耐烦期待回调的机会，没有要自觉追高。

广发聚丰基金净值查

答截止2020年3月3日，广发聚丰基金为1.1221元，较量争论公式为：基金单元净值=总净资产/基金份额。

基金净值是较量争论单元基金资产净值的要害，基金通常投资于证券市场的各类投资对象，如股票以及债券，因为这些资产的市场价钱一直变动，只有天天从新较量争论单元基金的资产净值，能力实时反映基金的投资代价。

开放式基金的采办以及赎回都是以这个价钱进行的，关闭式基金的买卖价钱是买卖时的已知市场价钱，相比之下，开放式基金的单元买卖价钱取决于正在采办以及赎回时髦未知晓的单元基金的净资产值(但能够正在当天市场开盘后较量争论，并正在下一个买卖日发布)。

扩大材料：

基金次要包罗信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金以及各类基金会的基金，广发巨丰基金的投资范畴是中国证监会容许基金投资的股票、债券、权证等金融对象,配股比例为60-95%，债券比例为0-35%，一年内到期的现金或当局债券比例为5%。

现金没有包罗结算预备金、保障金、应收认购款等，权证等新金融对象容许正在法令法例容许的范畴内投资，无需召开基金份额持有人年夜会进行审批。

广发聚丰基金将股票资产分为两类格调资产：代价股以及生长股，正在这两品种型的资产中，没有同的办法辨别用于挑选具备投资代价的股票，同时，放弃两种资产的正当平衡设置装备摆设，构建股票投资组合。

参考材料起源：

baidu百科-基金净值

广发基金官网-广发聚丰-基金详情

“三国演义”时代：食物饮料ETF

答近期食物饮料板块有些调整，次要是估值高企，市场各方观念有一致。

从ETF来看，食物饮料ETF行将进入“三国演义”时代。前有华宝基金的食物ETF(515710)、中原基金的食物饮料ETF(515170)已陆续上市，今有招商国证食物饮料ETF（159843，认购工夫截至1月19日）。

1、若何看食物饮料行业？

食物饮料行业次要包罗白酒、啤酒、乳业、调味品、休闲零食等，此中白酒占过半市值。行业中长时间的逻辑是内需驱动（生产需要晋升）、生产晋级（生产强调翻新、品牌以及共性）、行业集中度晋升（竞争格式较好，资产品质高、红利才能强、业绩持重和现金流充分的行业龙头，更易享用品牌溢价以及估值溢价）以及通货收缩（微观经济回暖中，通胀有下行预期）。

从需要角度来看，白酒受商务宴请以及集体生产需要增进，乳制品受害于住民衰弱认识加强，啤酒受害于餐饮渠道生产的增进。

从生产晋级来看，白酒减速向名酒集中，乳制品进入质量以及多元化需要时代，调味品也向构造高端化迈进，啤酒厂商也经过多元化品牌晋升产物构造。

从行业集中度晋升来看，白酒、乳制品、调味品以及啤酒等细分行业的龙头企业的集中度继续晋升。

食物饮猜中存眷度最高的是白酒子行业。短时间催化要素是春节白酒发卖淡季，市场对跌价预期激烈，白酒的构造性景气派仍然较高，尤为是高端白酒。

市场的短时间忧虑是食物饮料行业不断涨涨涨，尤为是正在茅台信奉下白酒股继续下跌，行业的估值处于较高程度，估值百分位已处于2013年以来的汗青高位，今朝仍处于高位震荡中。1月份开端进入业绩预报期，市场更关怀业绩能否能高增进能力消化其高估值，一旦局部股票业绩没有达预期，肯可能会进入戴维斯双杀。

2、国证食物饮料行业指数（399396）是怎样体例的？

细分食物饮料指数（000815）可参考前一篇《新种类：优质细分赛道之食物ETF以及食物饮料ETF》，这篇来看国证食物饮料行业指数的体例。

国证食物饮料行业指数笼罩了国证行业分类下的食物以及饮料两个三级行业，白酒权重超越50%，其次是调味品以及乳制品，自在畅通流畅市值加权，个股权限下限15%，指数每一半年调整一次，成份股有异样的会暂时调整。

选股范畴：国证行业分类下的食物以及饮料两个三级行业分类，剔除了ST股、ST股，上买卖超越6个月，近一年无严重违规、财政陈诉无严重成绩，近一年运营无异样，无严重盈余，调查期内股价无异样动摇。（国证旗下的不少指数都相似这样的目标，将可能潜正在的年夜雷股先扫除了。）

选样办法：按过来半年的日均成交额排序，剔除了后10%，残余的再按总市值排序，选前50。

行业散布：行业散布中白酒占了58%的权重，其次是乳制品、调味品等。

市值散布：市值散布较为平衡，超千亿的年夜市值的股票占10%，其次是200-300亿的市值占12%。

从估值来看，估值百分位近期处于汗青高点，有赶顶的趋向，看年报业绩是否消化局部估值。

前二十年夜成份股：都是如雷灌耳，耳熟能详的生产牛股。果真生产股是最容易给投资者直观感触的，吃吃玩玩喝喝都有最深的感触~

总结下：从体例办法以及成份股来看，细分食物饮料指数（000815.CSI）以及国证食物饮料行业指数（399396）全体差别其实不年夜，一个是中证指数公司体例的，一个是国证指数公司体例的，二者的前二十年夜权重股中仅双汇股分以及绝味食物没有同，且权重差别也其实不年夜，对一般投资者而言，纠结这两个指数的差别，性价比拟低。

3、三个食物饮料ETF若何选？

华宝食物ETF上市之后，规模疾速翻番，从1月4日的8.65亿份到1月13日的16亿份；中原食物饮料上市规模既有21亿元，后续规模能否扩张仍待察看。因成立工夫以及上市工夫略有差别，二者上市后净值略有没有同，但上市后的买卖都绝对活泼，日均成交额超越万万，一般投资者不用担忧活动性成绩，短时间内没有分仲伯。

总结下：食物饮料行业作为生产行业的老年夜之一，随同着生产需要以及生产晋级，长时间景气派向上，但短时间警觉估值的高企，静待工夫的花开。喜爱新基金的能够存眷招商的国证食物饮料ETF（159843），喜爱场内间接存眷华宝食物（515710）或许中原食物饮料（515170），而喜爱场外的能够存眷国泰基金的国证食物饮料（160222）。

(PS:场内是只能正在证券公司用股票账户或许场内基金账户交易，而场外是能够正在券商、银行、领取宝、基金公司官网、每天基金等均可以交易）

end

对于本号的一点阐明：内容仅作为一种考虑以及码字的记载，文随吾思，但因才能圈无限，内容可能有纰漏，可留言反馈。文章中的观念以及投资种类仅供参考，没有形成投资倡议，如据此投资，危险自傲。

每天基金赎回怎样算

答我正在每天基金进行基金投资，投入形式是定投加单笔加仓，赎回形式普通是抵达指标收益率后分批赎回，指标收益率有8%、10%、20%等，依据市场行情决议。局部赎回的时分我没有记载收益，何时全副清仓跋文录收益。但收益怎样算呢？每天基金下面确认页面有好几个数字，到底哪个才是精确的收益呢？通过我的实验发现较量争论办法有两个。

办法一：赎回第二天显示的持仓收益减去手续费

1.查看赎回第二天的持仓收益，例如我截图的这个$国泰国证食物饮料，我是10月27日赎回的，10月28日曾经更新了27日的收益，这时候候截图就是终极收益。能够看到持仓收益是2634.37。

2.查看买卖记载：关上买卖记载，查看赎回确认信息，能够看到确认金额是4167.95元，手续费是33.49元。

3.较量争论实际收益：用持仓收益减去手续费，即2634.37-33.49=2600.88元。

阐明一下确认信息的这几个数字：

1.赎回时总资产：如图一所示为4201.44。

2.手续费33.49元，就是基金赎回的手续费。

3.确认金额4167.95元，是赎回后实际到账的金额。是用赎回时总资产减去手续费，即4201.44-33.49=4167.95。

4.申购货泉基金确实认金额：4203.26，这个数字开端我很纳闷，由于以及哪一个数字都对没有上，如今我是这样了解的，由于咱们是27日请求疾速赎回到定期宝，而要到27日早晨能力确定当天的基金净值，以是过后回定期宝的金额是依据预算的净值算的，以是就与28号确认后的实际金额4201.44之间有一个差价，而这个差价会正在最初实际净值确认落后行调减。

5.份额调减：35.31份，由于货泉基金1元1份，以是就是35.31元，以是实际调减后回定期宝的钱是4203.26-35.31=4167.95，这与第3个数字4167.95刚好对上。

办法二：到帐总金额减投入总老本

1.定投工夫没有超越一年：正在手机APP查买卖记载，但要正在赎回确认以前查看，假如确认之后持仓里不这个基金了，我也没有晓得手机端去那里查买卖记载了。这时候只能去网页版查看买卖记载。

2.定投工夫超越一年：到每天基金网页版查看买卖记载

（1）进入每天基金网站：

（2）登录落后入我的资产，再点击左下方买卖查问

（3）点初级搜寻，输出要查的基金代码，例如我要查的$国泰国证食物饮料的代码是160222

（4）查到具体的买卖记载，较量争论患上出我投入的总金额是13700，分三批赎回，加起来到账总金额是16300.88，较量争论患上出利润为2600.88元，与第一种办法患上出后果相反。

这个基金我是往年4月29日开端，投入的总金额是13700，8月19日、9月17日、10月27日分三次赎回，持有工夫6个月，总收益是19%，尽管三次都没卖正在最高点，但我曾经十分称心，明天上涨我又重启了定投。

人每天城市学到一点货色，往往所学到的是发现昨日学到的是错的。从上文的内容，咱们能够分明地理解到160222基金昔日净值。如需更深化理解，能够看看本财经的其余内容。