[中国能建股票]（寰球北方精选基金昔日净值查）北方寰球精选基金明天净值查问余额

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北方寰球精选基金

优质答复截至今朝为止，我国市场上QDII产物次要以银行系为主，而银行系QDII产物股票类资产的投资下限是50%，并且今朝只能投资于香港市场。华安去年刊行的首只QDII产物也是低危险产物，固定收益产物占基金净值比例为20-70%，股票类资产占比0-60%。北方寰球精选是国际市场上第一只QDII股票型产物，投资于股票、股票型基金的比例正在60%-100%之间。

本基金基金份额面值为群众币1.00元，按面值出售。基金投资者正在召募期内可屡次认购，认购一禁受理没有患上打消。

当日（T日）正在规则工夫内提交的请求，投资者通常可正在T+2日到网点查问买卖状况，正在召募截止往后2个工作日内能够到网点打印买卖确认书

认购期本钱的解决形式

《基金合同》失效前，投资者的认购金钱只能存入召募账户，没有患上动用。认购金钱正在召募时期孕育发生的本钱将折算为基金份额归基金份额持有人一切，此中本钱转份额以基金注册注销机构的记载为准。

基金认购份额的较量争论

一、基金认购采纳金额认购的形式。基金的认购金额包罗认购用度以及净认购金额。较量争论公式为：

净认购金额=认购金额&47;（1＋认购费率）

认购用度=认购金额－净认购金额

认购份额=（净认购金额+认购本钱）&47;基金份额面值

例：某投资者投资10万元认购本基金，假定该笔认购依照100%比例全副予以确认，其对应认购费率为1.5%，且该笔认购孕育发生本钱50元。该投资者可失去的认购份额为：

净认购金额＝100,000&47;(1+1.5%)＝98,522.17元

认购用度＝100,000－98,522.17＝1,477.83元

认购份额=（98,522.17＋50）&47;1.00=98,572.17份

二、认购份额的较量争论中，触及基金份额的较量争论后果均保存到小数点后两位，小数点后两位当前的局部舍弃，舍弃局部纳入基金财富；触及金额的较量争论后果均按四舍五入办法，保存到小数点后两位，由此孕育发生的收益或丧失由基金财富承当。

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